Dashboard financeiro mensal · Legame Cozinha
DRE por competência. A variação ao lado de cada indicador compara setembro com agosto.
R$ por competência
% da receita bruta
Análise vertical (AV): cada linha como % da receita bruta do mês. Análise horizontal (AH): variação de cada linha contra o mês anterior. Em despesas, verde indica que o gasto caiu.
Leitura em cascata: cada linha “(=)” é o resultado das linhas acima dela. O CMV soma insumos (CPV) e custos de venda (CSV: comissão, free lancer, gás, embalagens, fretes, carbonatação e devoluções), mesmo critério do dashboard de agosto. O pró-labore não está classificado na DRE do Conta Azul, então foi incluído com o valor pago no caixa. O “Lucro final” do Conta Azul não desconta o pró-labore: em agosto ele marca R$ 25,2 mil (R$ 27,7 mil no dashboard anterior, antes de lançamentos reclassificados); com o pró-labore, o resultado final de agosto é R$ 12,2 mil. DAS, comissão e parte dos encargos de setembro estão provisionados e são pagos em outubro. Na análise horizontal, “—” indica troca de sinal entre os meses (prejuízo para lucro ou o contrário), quando a variação percentual não se aplica. Clique em um grupo para ver as categorias.
Regime de caixa: o que de fato entrou e saiu da conta. AV calculada sobre os recebimentos operacionais do mês.
Saldo final de cada dia, R$
Setembro, R$
A geração de caixa mostra o que cada mês produziu; o saldo final é a posição da conta no último dia do mês (saldo inicial + geração do mês). Na coluna Jun–Set, recebimentos, pagamentos e geração são somados, enquanto os saldos não se somam: aparece o saldo de abertura do período (1º/06) e o saldo final em 30/09. Junho inclui R$ 68.965,58 de saldo de implantação da conta, mostrado à parte para não distorcer a geração operacional. Saldos não têm AV, porque não são fluxo do mês.
Composição por forma de pagamento (competência) e por operação (salão e delivery, regime de caixa).
R$ por competência
Recebido no mês, R$, e participação nas vendas totais
Onde a receita foi consumida em setembro e como cada grupo evoluiu desde junho.
R$ e % da receita bruta (AV)
Insumos e custos de venda: R$, % da receita, % do CMV e variação contra agosto
% da receita bruta por mês. Quanto mais escura a célula, maior o peso.